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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 859.00 | 93 118.00 | 18 741.00 | 111 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 590.00 | | 1 139 590.00 | 1 139 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 822.00 | 100 842.00 | 3 980.00 | 104 822.00 |
AX Avances et acomptes | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 960.00 | 193 960.00 | 2 202 000.00 | 2 395 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 293.00 | | 191 293.00 | 191 293.00 |
BZ Autres créances | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
CF Disponibilités | 846 794.00 | | 846 794.00 | 846 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 975.00 | | 1 141 975.00 | 1 141 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 935.00 | 193 960.00 | 3 343 975.00 | 3 537 935.00 |
CU Autres participations | 1 018 010.00 | | 1 018 010.00 | 1 018 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 2 170 572.00 | 2 156 935.00 | | 2 170 572.00 |
DH Report à nouveau | 739 590.00 | 739 590.00 | | 739 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 025.00 | 263 986.00 | | -7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 969.00 | 3 194 342.00 | | 2 936 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 490.00 | 92 909.00 | | 33 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 32 380.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 773.00 | 176 301.00 | | 357 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 006.00 | 301 590.00 | | 407 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 975.00 | 3 495 932.00 | | 3 343 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 006.00 | 268 100.00 | | 407 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 727 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 727 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 613.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 436 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 344.00 | 5 578 931.00 | | 5 302 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 369.00 | 5 314 946.00 | | 5 309 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 025.00 | 263 986.00 | | -7 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 556.00 | 105 584.00 | | 156 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 444.00 | | | 2 356 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 788.00 | | | 1 234 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 010.00 | | | 1 018 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 210.00 | 35 750.00 | | 158 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 085.00 | 19 033.00 | | 74 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 125.00 | 16 717.00 | | 84 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 758.00 | 355 758.00 | | 355 758.00 |
UX Autres créances clients | 191 293.00 | 191 293.00 | | 191 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
VP Divers | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 182.00 | 295 182.00 | | 295 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 006.00 | 407 006.00 | | 407 006.00 |