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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 859.00 | 102 755.00 | 9 104.00 | 111 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 590.00 | | 1 139 590.00 | 1 139 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 863.00 | 201 323.00 | 194 540.00 | 395 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 680 168.00 | 304 078.00 | 2 376 090.00 | 2 680 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 445.00 | | 196 445.00 | 196 445.00 |
BZ Autres créances | 447 562.00 | | 447 562.00 | 447 562.00 |
CF Disponibilités | 1 259 523.00 | | 1 259 523.00 | 1 259 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 855.00 | | 1 912 855.00 | 1 912 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 023.00 | 304 078.00 | 4 288 946.00 | 4 593 023.00 |
CU Autres participations | 1 032 857.00 | | 1 032 857.00 | 1 032 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 2 170 572.00 | 2 163 548.00 | | 2 170 572.00 |
DH Report à nouveau | 782 904.00 | 739 590.00 | | 782 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 247.00 | 349 978.00 | | 296 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 554.00 | 3 286 947.00 | | 3 283 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 755.00 | 166 579.00 | | 829 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185.00 | 11 035.00 | | 56 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 31 083.00 | | 29 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 022.00 | 81 229.00 | | 89 022.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 391.00 | 289 926.00 | | 1 005 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 946.00 | 3 576 873.00 | | 4 288 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 746.00 | 126 376.00 | | 891 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 633 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 633 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 954.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 597 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 150.00 | 11 035.00 | | 45 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 020.00 | 5 579 371.00 | | 5 541 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 773.00 | 5 229 393.00 | | 5 244 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 247.00 | 349 978.00 | | 296 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 485.00 | 200 979.00 | | 167 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 667.00 | 28 701.00 | | 2 652 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 139 590.00 | | | 1 139 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 449.00 | | | 1 251 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 208.00 | 13 854.00 | | 383 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 010.00 | 14 847.00 | | 1 018 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 268.00 | 61 810.00 | 304 078.00 | 242 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 423.00 | 3 332.00 | 102 755.00 | 99 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 845.00 | 58 478.00 | 201 323.00 | 142 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
UX Autres créances clients | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 755.00 | 716 110.00 | 113 645.00 | 829 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 562.00 | 447 562.00 | | 447 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 333.00 | 653 333.00 | | 653 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 391.00 | 891 746.00 | 113 645.00 | 1 005 391.00 |