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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 899.00 | 107 615.00 | 12 284.00 | 119 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 590.00 | | 1 139 590.00 | 1 139 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 517.00 | 265 655.00 | 159 862.00 | 425 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 859.00 | 373 270.00 | 2 345 589.00 | 2 718 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
BZ Autres créances | 830 094.00 | | 830 094.00 | 830 094.00 |
CF Disponibilités | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 849.00 | | 1 197 849.00 | 1 197 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 708.00 | 373 270.00 | 3 543 438.00 | 3 916 708.00 |
CU Autres participations | 1 033 854.00 | | 1 033 854.00 | 1 033 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 1 818 249.00 | 2 170 572.00 | | 1 818 249.00 |
DH Report à nouveau | 782 904.00 | 782 904.00 | | 782 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 902.00 | 296 247.00 | | 450 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 886.00 | 3 283 554.00 | | 3 085 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 645.00 | 829 755.00 | | 113 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 117.00 | 56 185.00 | | 172 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 29 429.00 | | 25 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 106.00 | 89 022.00 | | 145 106.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 552.00 | 1 005 391.00 | | 457 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 438.00 | 4 288 946.00 | | 3 543 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 182.00 | 891 746.00 | | 394 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 965 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 965 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 785.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 737 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 932.00 | 45 150.00 | | 115 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 621.00 | 5 541 020.00 | | 5 989 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 718.00 | 5 244 773.00 | | 5 538 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 902.00 | 296 247.00 | | 450 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 031.00 | 167 485.00 | | 164 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 168.00 | | 38 690.00 | 2 680 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 449.00 | | 8 040.00 | 1 251 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 863.00 | | 29 654.00 | 395 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 857.00 | | 996.00 | 1 032 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 078.00 | 69 192.00 | 373 270.00 | 304 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 755.00 | 4 860.00 | 107 615.00 | 102 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 323.00 | 64 332.00 | 265 655.00 | 201 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 728.00 | 282 728.00 | | 282 728.00 |
UX Autres créances clients | 250 632.00 | 250 632.00 | | 250 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 645.00 | 50 275.00 | 63 370.00 | 113 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 905.00 | | | 749 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 094.00 | 830 094.00 | | 830 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 101.00 | 1 082 101.00 | | 1 082 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 552.00 | 394 182.00 | 63 370.00 | 457 552.00 |