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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 859.00 | 99 423.00 | 12 436.00 | 111 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 590.00 | | 1 139 590.00 | 1 139 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 008.00 | 142 845.00 | 239 163.00 | 382 008.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 667.00 | 242 268.00 | 2 410 399.00 | 2 652 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 391.00 | | 191 391.00 | 191 391.00 |
BZ Autres créances | 232 406.00 | | 232 406.00 | 232 406.00 |
CF Disponibilités | 741 856.00 | | 741 856.00 | 741 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 474.00 | | 1 166 474.00 | 1 166 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 141.00 | 242 268.00 | 3 576 873.00 | 3 819 141.00 |
CU Autres participations | 1 018 010.00 | | 1 018 010.00 | 1 018 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 2 163 548.00 | 2 170 572.00 | | 2 163 548.00 |
DH Report à nouveau | 739 590.00 | 739 590.00 | | 739 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 978.00 | -7 025.00 | | 349 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 947.00 | 2 936 969.00 | | 3 286 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 579.00 | 33 490.00 | | 166 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | 15 743.00 | | 31 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 229.00 | 357 773.00 | | 81 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 926.00 | 407 006.00 | | 289 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 873.00 | 3 343 975.00 | | 3 576 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 376.00 | 407 006.00 | | 126 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 753 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 753 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 933.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 583 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 371.00 | 5 302 344.00 | | 5 579 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 393.00 | 5 309 369.00 | | 5 229 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 978.00 | -7 025.00 | | 349 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 960.00 | | 278 386.00 | 2 395 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 680.00 | 2 652 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 680.00 | 383 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 449.00 | | | 1 251 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 502.00 | | 278 386.00 | 126 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 010.00 | | | 1 018 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960.00 | 48 308.00 | 242 268.00 | 193 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 118.00 | 6 305.00 | 99 423.00 | 93 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 842.00 | 42 003.00 | 142 845.00 | 100 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UX Autres créances clients | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 579.00 | 3 029.00 | 163 550.00 | 166 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 406.00 | 232 406.00 | | 232 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 618.00 | 424 618.00 | | 424 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 926.00 | 126 376.00 | 163 550.00 | 289 926.00 |