| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 454.00 | 106 628.00 | 175 826.00 | 282 454.00 |
BZ Autres créances | 646 335.00 | | 646 335.00 | 646 335.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 345.00 | | 646 345.00 | 646 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 799.00 | 106 628.00 | 822 171.00 | 928 799.00 |
CU Autres participations | 275 826.00 | 100 000.00 | 175 826.00 | 275 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 820.00 | | | 275 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DH Report à nouveau | -116 081.00 | | | -116 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 732.00 | | | 574 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 218.00 | | | 641 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 171.00 | | | 822 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 218.00 | | | 641 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 944.00 | | | -12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 204.00 | | | 283 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 275 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 282 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 576.00 | | | 276 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506.00 | 122.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 122.00 | | 6 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |