| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 2 809.00 | 421.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217.00 | 4 509.00 | 3 707.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 877 354.00 | | 877 354.00 | 877 354.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 006.00 | | 880 006.00 | 880 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 223.00 | 4 509.00 | 883 714.00 | 888 223.00 |
CU Autres participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 820.00 | | | 275 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DH Report à nouveau | -287 147.00 | | | -287 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DL TOTAL (I) | 192.00 | | | 192.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 522.00 | | | 683 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 714.00 | | | 883 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 522.00 | | | 683 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 149.00 | | | -8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 485.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 485.00 | | 4 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 351 436.00 | 351 436.00 | | 351 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 536 749.00 | 536 749.00 | | 536 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 044.00 | 521 044.00 | | 521 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 011.00 | 879 011.00 | | 879 011.00 |
VW T.V.A. | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 522.00 | 683 522.00 | | 683 522.00 |