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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 914.00 | 6 628.00 | 3 286.00 | 9 914.00 |
BZ Autres créances | 823 812.00 | | 823 812.00 | 823 812.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 807.00 | | 824 807.00 | 824 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 720.00 | 6 628.00 | 828 093.00 | 834 720.00 |
CU Autres participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 820.00 | | | 275 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DH Report à nouveau | -96 168.00 | | | -96 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 297.00 | | | -106 297.00 |
DL TOTAL (I) | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 257.00 | | | 558 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 437.00 | | | 653 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 093.00 | | | 828 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 437.00 | | | 653 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 453.00 | | | -121 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 629.00 | | | -8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 953.00 | | | 342 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 297.00 | | | -106 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 454.00 | | | 282 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 540.00 | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 540.00 | 9 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 826.00 | | | 275 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VC Groupe et associés | 356 469.00 | 356 469.00 | | 356 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 558 257.00 | 558 257.00 | | 558 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 812.00 | 823 812.00 | | 823 812.00 |
VW T.V.A. | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 437.00 | 653 437.00 | | 653 437.00 |