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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 2 325.00 | 906.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217.00 | 4 025.00 | 4 192.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 811 184.00 | | 811 184.00 | 811 184.00 |
CF Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 627.00 | | 818 627.00 | 818 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 844.00 | 4 025.00 | 822 819.00 | 826 844.00 |
CU Autres participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 820.00 | | | 275 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DH Report à nouveau | -290 684.00 | | | -290 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DL TOTAL (I) | -10 026.00 | | | -10 026.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 277.00 | | | 483 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 845.00 | | | 632 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 819.00 | | | 822 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 845.00 | | | 632 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 485.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 485.00 | | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 355 931.00 | | 355 931.00 | 355 931.00 |
VI Groupe et associés | 483 277.00 | | 483 277.00 | 483 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 044.00 | | 451 044.00 | 451 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 185.00 | 4 210.00 | 806 975.00 | 811 185.00 |
VW T.V.A. | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 845.00 | 149 568.00 | 483 277.00 | 632 845.00 |