| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 964.00 | 12 459.00 | 11 505.00 | 23 964.00 |
040 Immobilisations financières | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 006.00 | 14 601.00 | 298 405.00 | 313 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
072 Créances – Autres | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
084 Disponibilités | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
110 Total général Actif | 474 941.00 | 14 601.00 | 460 340.00 | 474 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 511.00 | 263 662.00 | | 268 511.00 |
230 Autres produits | 4 134.00 | 849.00 | | 4 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 645.00 | 264 511.00 | | 272 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 397.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 318.00 | 61 941.00 | | 64 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 473.00 | 16 770.00 | | 16 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 163.00 | 110 554.00 | | 114 163.00 |
252 Charges sociales | 34 474.00 | 31 286.00 | | 34 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 576.00 | 3 961.00 | | 4 576.00 |
262 Autres charges | 3 401.00 | 1 913.00 | | 3 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 405.00 | 226 822.00 | | 237 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 240.00 | 37 689.00 | | 35 240.00 |
280 Produits financiers | 33 845.00 | 789.00 | | 33 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | 697.00 | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 17.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 5 193.00 | | 4 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 690.00 | 32 571.00 | | 62 690.00 |