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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 15 237.00 | 10 527.00 | 25 763.00 |
040 Immobilisations financières | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 805.00 | 17 379.00 | 297 427.00 | 314 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
072 Créances – Autres | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
084 Disponibilités | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
110 Total général Actif | 508 521.00 | 17 379.00 | 491 142.00 | 508 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 923.00 | 268 511.00 | | 246 923.00 |
230 Autres produits | 32 352.00 | 4 134.00 | | 32 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 275.00 | 272 645.00 | | 279 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 74 559.00 | 64 318.00 | | 74 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 204.00 | 16 473.00 | | 22 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 955.00 | 114 163.00 | | 107 955.00 |
252 Charges sociales | 48 043.00 | 34 474.00 | | 48 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 4 576.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 2 336.00 | 3 401.00 | | 2 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 958.00 | 237 405.00 | | 257 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 317.00 | 35 240.00 | | 21 317.00 |
280 Produits financiers | 18 100.00 | 33 845.00 | | 18 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 190.00 | | |
294 Charges financières | 1 542.00 | 1 479.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 228.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 4 878.00 | | 3 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 790.00 | 62 690.00 | | 33 790.00 |