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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 17 013.00 | 8 751.00 | 25 763.00 |
040 Immobilisations financières | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 805.00 | 19 155.00 | 295 651.00 | 314 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
072 Créances – Autres | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
084 Disponibilités | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 194.00 | | 199 194.00 | 199 194.00 |
110 Total général Actif | 514 000.00 | 19 155.00 | 494 845.00 | 514 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 295.00 | 246 923.00 | | 229 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
230 Autres produits | 4 808.00 | 32 352.00 | | 4 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 815.00 | 279 275.00 | | 241 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457.00 | 81.00 | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 63 356.00 | 74 559.00 | | 63 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 629.00 | 22 204.00 | | 17 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 476.00 | 107 955.00 | | 113 476.00 |
252 Charges sociales | 38 698.00 | 48 043.00 | | 38 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | 2 778.00 | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 2 336.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 728.00 | 257 958.00 | | 235 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 087.00 | 21 317.00 | | 6 087.00 |
280 Produits financiers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 1 542.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 604.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 3 482.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 749.00 | 33 790.00 | | 21 749.00 |