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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 623.00 | 19 828.00 | 11 794.00 | 31 623.00 |
040 Immobilisations financières | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 665.00 | 21 970.00 | 298 694.00 | 320 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
072 Créances – Autres | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
084 Disponibilités | 159 018.00 | | 159 018.00 | 159 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 724.00 | | 240 724.00 | 240 724.00 |
110 Total général Actif | 561 389.00 | 21 970.00 | 539 419.00 | 561 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 071.00 | 229 295.00 | | 269 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 237.00 | 7 712.00 | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 5 434.00 | 4 808.00 | | 5 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 742.00 | 241 815.00 | | 275 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 457.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 708.00 | 63 356.00 | | 60 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 879.00 | 17 629.00 | | 15 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 933.00 | 113 476.00 | | 115 933.00 |
252 Charges sociales | 38 615.00 | 38 698.00 | | 38 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 1 776.00 | | 2 816.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | 337.00 | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 630.00 | 235 728.00 | | 235 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 112.00 | 6 087.00 | | 40 112.00 |
280 Produits financiers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 1 265.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 1 030.00 | | 6 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 598.00 | 21 749.00 | | 50 598.00 |