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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 511.00 | 197.00 | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 205.00 | 185 376.00 | 139 830.00 | 325 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 888.00 | 130 708.00 | 185 181.00 | 315 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 252.00 | 322 595.00 | 355 657.00 | 678 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 819.00 | 5 515.00 | 81 304.00 | 86 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 552.00 | 3 675.00 | 170 877.00 | 174 552.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 492 830.00 | | 492 830.00 | 492 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 195.00 | 9 190.00 | 806 005.00 | 815 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 447.00 | 331 785.00 | 1 161 662.00 | 1 493 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 571.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 273.00 | 143 209.00 | | 212 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 719.00 | 111 493.00 | | 116 719.00 |
DK Provisions réglementées | 17 015.00 | 11 803.00 | | 17 015.00 |
DL TOTAL (I) | 456 007.00 | 376 076.00 | | 456 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 903.00 | 238 837.00 | | 318 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 770.00 | 34 769.00 | | 29 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 697.00 | 64 619.00 | | 97 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 935.00 | 98 175.00 | | 103 935.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 275.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 968.00 | 76 658.00 | | 154 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 655.00 | 513 333.00 | | 705 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 662.00 | 889 409.00 | | 1 161 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 619 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 790.00 | 23 160.00 | | 18 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 655.00 | 24 686.00 | | 20 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 50 231.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 203.00 | 14 414.00 | | 12 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | 10 272.00 | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | 30 311.00 | | 30 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 160.00 | 1 892 416.00 | | 1 858 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 441.00 | 1 780 923.00 | | 1 741 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 719.00 | 111 493.00 | | 116 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 479.00 | | 143 434.00 | 545 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 800.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 678 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 641 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 321.00 | | 145 234.00 | 508 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | -1 800.00 | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 174 552.00 | 174 552.00 | | 174 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 903.00 | 90 472.00 | 228 431.00 | 318 903.00 |
VP Divers | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 935.00 | 103 935.00 | | 103 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 546.00 | 235 546.00 | | 235 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 687.00 | 322 257.00 | 228 431.00 | 550 687.00 |