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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 6 754.00 | 544.00 | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 496.00 | 234 560.00 | 100 936.00 | 335 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 939.00 | 187 589.00 | 181 350.00 | 368 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 786.00 | 428 903.00 | 356 882.00 | 785 786.00 |
BN En cours de production de biens | 200 920.00 | 21 083.00 | 179 837.00 | 200 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
BZ Autres créances | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CF Disponibilités | 331 373.00 | | 331 373.00 | 331 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 761.00 | 21 083.00 | 773 678.00 | 794 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 546.00 | 449 986.00 | 1 130 561.00 | 1 580 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 992.00 | 212 273.00 | | 285 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 664.00 | 116 719.00 | | 59 664.00 |
DK Provisions réglementées | 15 120.00 | 17 015.00 | | 15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 470 776.00 | 456 007.00 | | 470 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 398.00 | 318 903.00 | | 317 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 921.00 | 201 632.00 | | 175 921.00 |
EA Autres dettes | 24 260.00 | 30 153.00 | | 24 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 205.00 | 154 968.00 | | 142 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 785.00 | 705 655.00 | | 659 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 561.00 | 1 161 662.00 | | 1 130 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 252.00 | | 42 056.00 | 678 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -65 477.00 | 785 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -65 927.00 | 746 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 708.00 | | 590.00 | 36 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 094.00 | | 39 746.00 | 641 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 720.00 | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 015.00 | 1 323.00 | 3 218.00 | 17 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 515.00 | 21 083.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 190.00 | 21 083.00 | 9 190.00 | 9 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 205.00 | 22 406.00 | 12 408.00 | 26 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 015.00 | 1 323.00 | 3 218.00 | 17 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 204 304.00 | 204 304.00 | | 204 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 398.00 | 109 744.00 | 207 655.00 | 317 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 189.00 | 262 469.00 | | 264 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 580.00 | 309 925.00 | 207 655.00 | 517 580.00 |