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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 147.00 | 151.00 | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 553.00 | 327 471.00 | 53 082.00 | 380 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 378.00 | 317 218.00 | 264 160.00 | 581 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 914.00 | 651 837.00 | 350 077.00 | 1 001 914.00 |
BN En cours de production de biens | 331 226.00 | 31 944.00 | 299 283.00 | 331 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 702.00 | 18 153.00 | 324 549.00 | 342 702.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 1 078 537.00 | | 1 078 537.00 | 1 078 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 383.00 | 50 097.00 | 1 737 286.00 | 1 787 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 297.00 | 701 934.00 | 2 087 363.00 | 2 789 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 494.00 | 303 656.00 | | 338 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 518.00 | 147 837.00 | | 395 518.00 |
DK Provisions réglementées | 8 777.00 | 13 491.00 | | 8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 852 788.00 | 574 984.00 | | 852 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 940.00 | 253 736.00 | | 284 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 099.00 | 154 867.00 | | 162 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 961.00 | 192 590.00 | | 326 961.00 |
EA Autres dettes | 87 127.00 | 49 893.00 | | 87 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 448.00 | 310 953.00 | | 373 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 575.00 | 962 038.00 | | 1 234 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 363.00 | 1 537 024.00 | | 2 087 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 994.00 | 31 944.00 | 23 994.00 | 23 994.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 491.00 | 1 369.00 | 6 083.00 | 13 491.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 994.00 | 50 097.00 | 23 994.00 | 23 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 485.00 | 51 466.00 | 30 077.00 | 37 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 994.00 | 50 097.00 | 23 994.00 | 23 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 491.00 | 1 369.00 | 6 083.00 | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 961.00 | 326 961.00 | | 326 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 345 041.00 | 345 041.00 | | 345 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 940.00 | 115 219.00 | 169 721.00 | 284 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 305.00 | 377 620.00 | | 380 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 127.00 | 691 406.00 | 169 721.00 | 861 127.00 |