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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 6 951.00 | 347.00 | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 096.00 | 282 106.00 | 59 990.00 | 342 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 751.00 | 249 722.00 | 221 029.00 | 470 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 865.00 | 538 779.00 | 313 087.00 | 851 865.00 |
BT Marchandises | 251 131.00 | 23 994.00 | 227 138.00 | 251 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 275.00 | | 242 275.00 | 242 275.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 729 890.00 | | 729 890.00 | 729 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 931.00 | 23 994.00 | 1 223 937.00 | 1 247 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 797.00 | 562 773.00 | 1 537 024.00 | 2 099 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 656.00 | 285 992.00 | | 303 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 837.00 | 59 664.00 | | 147 837.00 |
DK Provisions réglementées | 13 491.00 | 15 120.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 574 984.00 | 470 776.00 | | 574 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 736.00 | 317 398.00 | | 253 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 457.00 | 175 921.00 | | 347 457.00 |
EA Autres dettes | 49 893.00 | 24 260.00 | | 49 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 953.00 | 142 205.00 | | 310 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 039.00 | 659 785.00 | | 962 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 024.00 | 1 130 561.00 | | 1 537 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 903.00 | 109 876.00 | | 428 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 197.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 149.00 | 109 679.00 | | 422 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 120.00 | 1 897.00 | 3 525.00 | 15 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 083.00 | 23 994.00 | 21 083.00 | 21 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 083.00 | 23 994.00 | 21 083.00 | 21 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | 25 891.00 | 24 608.00 | 36 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 083.00 | 23 994.00 | 21 083.00 | 21 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 120.00 | 1 897.00 | 3 525.00 | 15 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 867.00 | 154 867.00 | | 154 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 242 275.00 | 242 275.00 | | 242 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 736.00 | 92 168.00 | 161 568.00 | 253 736.00 |
VP Divers | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 590.00 | 192 590.00 | | 192 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 629.00 | 266 909.00 | | 268 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 086.00 | 489 519.00 | 161 568.00 | 651 086.00 |