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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 1 003.00 | 10 076.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080.00 | 1 003.00 | 10 076.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 569.00 | | 211 569.00 | 211 569.00 |
BZ Autres créances | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
CF Disponibilités | 159 922.00 | | 159 922.00 | 159 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 203.00 | | 422 203.00 | 422 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 282.00 | 1 003.00 | 432 279.00 | 433 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 142.00 | -22 990.00 | | -35 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 531.00 | -12 152.00 | | -47 531.00 |
DL TOTAL (I) | -45 673.00 | 1 858.00 | | -45 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 13 504.00 | | 53 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 060.00 | 4 991.00 | | 321 060.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 3 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 952.00 | 21 752.00 | | 477 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 279.00 | 23 611.00 | | 432 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 655.00 | | 1 030 655.00 | 1 030 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 655.00 | | 1 030 655.00 | 1 030 655.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 80.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 80.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 80.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -80.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 659.00 | | | 1 030 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 190.00 | 12 152.00 | | 1 078 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 531.00 | -12 152.00 | | -47 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
UX Autres créances clients | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VP Divers | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 281.00 | 262 281.00 | | 262 281.00 |
VW T.V.A. | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 952.00 | 477 952.00 | | 477 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |