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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 457.00 | 13 538.00 | 26 919.00 | 40 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 138.00 | 1 808.00 | 11 330.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 595.00 | 15 347.00 | 38 249.00 | 53 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 192.00 | | 1 183 192.00 | 1 183 192.00 |
BZ Autres créances | 1 939 308.00 | | 1 939 308.00 | 1 939 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 787.00 | | 3 149 787.00 | 3 149 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 382.00 | 15 347.00 | 3 188 036.00 | 3 203 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
DH Report à nouveau | -23 945.00 | -934.00 | | -23 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 569.00 | -23 010.00 | | 164 569.00 |
DL TOTAL (I) | 206 129.00 | 13 055.00 | | 206 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 388.00 | 47 346.00 | | 39 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 388.00 | 47 346.00 | | 39 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 179.00 | 176 700.00 | | 479 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 551.00 | 1 249 071.00 | | 2 437 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 758.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 25 020.00 | 103 000.00 | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 519.00 | 1 529 529.00 | | 2 942 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 036.00 | 1 589 931.00 | | 3 188 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 171 804.00 | 9 171 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 171 804.00 | 9 171 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 17 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 366.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 784.00 | 5 999.00 | | 93 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 055.00 | 8 042.00 | | 100 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173 270.00 | 4 420 712.00 | | 9 173 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 701.00 | 4 443 723.00 | | 9 008 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 569.00 | -23 010.00 | | 164 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 749.00 | | 30 846.00 | 22 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | | 30 846.00 | 22 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945.00 | 8 402.00 | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 8 402.00 | | 6 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 346.00 | 20 547.00 | 28 505.00 | 47 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 346.00 | 20 547.00 | 28 505.00 | 47 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 490.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 179.00 | 479 179.00 | | 479 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 955.00 | 819 955.00 | | 819 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 819.00 | 666 819.00 | | 666 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 192.00 | 1 183 192.00 | | 1 183 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 409.00 | 1 766 409.00 | | 1 766 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 787.00 | 3 149 787.00 | | 3 149 787.00 |
VW T.V.A. | 800 433.00 | 800 433.00 | | 800 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 519.00 | 2 942 519.00 | | 2 942 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |