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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190.00 | 3 416.00 | 8 774.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 190.00 | 3 416.00 | 8 774.00 | 12 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 388.00 | | 403 388.00 | 403 388.00 |
BZ Autres créances | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CF Disponibilités | 249 792.00 | | 249 792.00 | 249 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 863.00 | | 721 863.00 | 721 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 053.00 | 3 416.00 | 730 638.00 | 734 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 673.00 | -35 142.00 | | -82 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | -47 531.00 | | 81 738.00 |
DL TOTAL (I) | 36 066.00 | -45 673.00 | | 36 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 644.00 | 53 634.00 | | 54 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 585.00 | 321 060.00 | | 521 585.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 228.00 | 477 952.00 | | 679 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 638.00 | 432 279.00 | | 730 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 393.00 | | 2 094 393.00 | 2 094 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 393.00 | | 2 094 393.00 | 2 094 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 17 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 331.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 331.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -331.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 401.00 | 1 030 659.00 | | 2 095 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 663.00 | 1 078 190.00 | | 2 013 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 738.00 | -47 531.00 | | 81 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 080.00 | | 1 110.00 | 11 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | | 1 110.00 | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 2 412.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 2 412.00 | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 256.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 999.00 | 156 999.00 | | 156 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 119.00 | 177 119.00 | | 177 119.00 |
UX Autres créances clients | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VP Divers | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 499.00 | 461 499.00 | | 461 499.00 |
VW T.V.A. | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 229.00 | 679 229.00 | | 679 229.00 |