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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 750.00 | 73.00 | 185 677.00 | 185 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 250.00 | 17.00 | 64 233.00 | 64 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 90.00 | 599 910.00 | 600 000.00 |
BT Marchandises | 180 463.00 | | 180 463.00 | 180 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BZ Autres créances | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CF Disponibilités | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 731.00 | | 354 731.00 | 354 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 731.00 | 89.00 | 954 641.00 | 954 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 710.00 | 6 000.00 | | 235 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 112 120.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | 56 535.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 261 510.00 | 175 255.00 | | 261 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 848.00 | 4 195.00 | | 9 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 044.00 | 169 451.00 | | 182 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 193.00 | 78 090.00 | | 81 193.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 131.00 | 251 737.00 | | 693 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 641.00 | 426 992.00 | | 954 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 133.00 | 251 737.00 | | 327 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 377.00 | | 2 600 377.00 | 2 600 377.00 |
FD Production vendue biens | 573 395.00 | | 573 395.00 | 573 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 772.00 | | 3 173 772.00 | 3 173 772.00 |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 753.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 1 753.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -1 753.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 438.00 | 3 123 294.00 | | 3 177 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 622.00 | 3 066 758.00 | | 3 167 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | 56 535.00 | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 044.00 | 182 044.00 | | 182 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 54 002.00 | 239 150.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VP Divers | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 131.00 | 327 133.00 | 239 150.00 | 693 131.00 |