|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 919.00 | 28 144.00 | 170 775.00 | 198 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 250.00 | 6 109.00 | 58 141.00 | 64 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 300.00 | 34 254.00 | 589 046.00 | 623 300.00 |
BT Marchandises | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BZ Autres créances | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CF Disponibilités | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 990.00 | | 340 990.00 | 340 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 289.00 | 34 254.00 | 930 035.00 | 964 289.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 710.00 | 235 710.00 | | 235 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 600.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DH Report à nouveau | | 56.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190.00 | 9 815.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 272 700.00 | 261 510.00 | | 272 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 998.00 | 420 000.00 | | 365 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907.00 | 9 848.00 | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 472.00 | 182 044.00 | | 189 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 948.00 | 81 193.00 | | 91 948.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 46.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 335.00 | 693 131.00 | | 657 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 035.00 | 954 641.00 | | 930 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 587.00 | 327 133.00 | | 350 587.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 731 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 276 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 818.00 | 1 650.00 | | 18 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | 1 650.00 | | 18 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 093.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 093.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 700.00 | 557.00 | | 18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 609.00 | 3 177 438.00 | | 3 298 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 419.00 | 3 167 622.00 | | 3 287 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 190.00 | 9 815.00 | | 11 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 23 300.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 13 169.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 34 165.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 34 165.00 | | 90.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 998.00 | 59 251.00 | 240 588.00 | 365 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 571.00 | 69 441.00 | 10 130.00 | 79 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 335.00 | 350 587.00 | 240 588.00 | 657 335.00 |