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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 895.00 | 53 946.00 | 146 949.00 | 200 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 250.00 | 12 202.00 | 52 048.00 | 64 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 276.00 | 66 148.00 | 559 128.00 | 625 276.00 |
BT Marchandises | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BZ Autres créances | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CF Disponibilités | 95 655.00 | | 95 655.00 | 95 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 400.00 | | 313 400.00 | 313 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 676.00 | 66 148.00 | 872 528.00 | 938 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 710.00 | 235 710.00 | | 235 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 091.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 20 010.00 | 9 380.00 | | 20 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 443.00 | 11 190.00 | | 17 443.00 |
DL TOTAL (I) | 290 143.00 | 272 700.00 | | 290 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 748.00 | 365 998.00 | | 306 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | 9 907.00 | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 593.00 | 189 472.00 | | 180 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 856.00 | 91 948.00 | | 84 856.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 385.00 | 657 335.00 | | 582 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 528.00 | 930 035.00 | | 872 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 244.00 | 350 587.00 | | 335 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 840.00 | | 2 800 840.00 | 2 800 840.00 |
FD Production vendue biens | 539 513.00 | | 539 513.00 | 539 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 353.00 | | 3 340 353.00 | 3 340 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | 18 818.00 | | 7 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | 18 818.00 | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 885.00 | 18 700.00 | | 7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 080.00 | 3 298 609.00 | | 3 355 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 637.00 | 3 287 419.00 | | 3 337 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 443.00 | 11 190.00 | | 17 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 300.00 | | 1 976.00 | 623 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 169.00 | | 1 976.00 | 263 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 254.00 | 31 894.00 | | 34 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 254.00 | 31 894.00 | | 34 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 593.00 | 180 593.00 | | 180 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 748.00 | 59 607.00 | 242 036.00 | 306 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 365.00 | 49 235.00 | 10 130.00 | 59 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 385.00 | 335 244.00 | 242 036.00 | 582 385.00 |