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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 387.00 | 81 387.00 | 131 000.00 | 212 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 100.00 | 18 631.00 | 47 469.00 | 66 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 818.00 | 100 018.00 | 538 800.00 | 638 818.00 |
BT Marchandises | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BZ Autres créances | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CF Disponibilités | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 836.00 | | 376 836.00 | 376 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 654.00 | 100 018.00 | 915 636.00 | 1 015 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 710.00 | 235 710.00 | | 235 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 1 650.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 36 580.00 | 20 010.00 | | 36 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 021.00 | 17 443.00 | | 43 021.00 |
DL TOTAL (I) | 333 165.00 | 290 143.00 | | 333 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 141.00 | 306 748.00 | | 247 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 10 188.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 884.00 | 180 593.00 | | 207 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 034.00 | 84 856.00 | | 111 034.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 471.00 | 582 385.00 | | 582 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 636.00 | 872 528.00 | | 915 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 296.00 | 335 244.00 | | 395 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 158 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 576 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 735 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 7 885.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 7 885.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | 7 885.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 1 635.00 | | 14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 158.00 | 3 355 080.00 | | 3 747 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 137.00 | 3 337 637.00 | | 3 704 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 021.00 | 17 443.00 | | 43 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 276.00 | | 13 543.00 | 625 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 145.00 | | 13 342.00 | 265 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 201.00 | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 148.00 | 33 871.00 | | 66 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 148.00 | 33 871.00 | | 66 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 141.00 | 59 966.00 | 187 175.00 | 247 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 762.00 | 39 431.00 | 10 331.00 | 49 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 471.00 | 395 296.00 | 187 175.00 | 582 471.00 |