| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 206.00 | 30 687.00 | 519.00 | 31 206.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 175 631.00 | 138 699.00 | 36 932.00 | 175 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 077.00 | 467 399.00 | 33 678.00 | 501 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 430.00 | 100 388.00 | 49 042.00 | 149 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 495.00 | 737 172.00 | 120 323.00 | 857 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
BN En cours de production de biens | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 033.00 | | 334 033.00 | 334 033.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 045.00 | | 285 045.00 | 285 045.00 |
CF Disponibilités | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 013.00 | | 892 013.00 | 892 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 508.00 | 737 172.00 | 1 012 337.00 | 1 749 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | 158 803.00 | | 163 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 518.00 | 85 261.00 | | 107 518.00 |
DK Provisions réglementées | 17 527.00 | 19 789.00 | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 535 609.00 | 511 353.00 | | 535 609.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 43 796.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 515.00 | 76 755.00 | | 159 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 580.00 | 95 432.00 | | 199 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 586.00 | 93 963.00 | | 80 586.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 548.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 727.00 | 310 495.00 | | 456 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 337.00 | 821 848.00 | | 1 012 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 727.00 | 294 010.00 | | 456 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 338.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 474.00 | 15 085.00 | 1 671 560.00 | 1 656 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 474.00 | 15 085.00 | 1 671 560.00 | 1 656 474.00 |
FM Production stockée | | | -2 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 644.00 | 37 928.00 | | 13 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 582.00 | | 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 554.00 | 3 608.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 4 190.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 22 641.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | -18 451.00 | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 014.00 | 17 022.00 | | 26 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 083.00 | 1 568 739.00 | | 1 692 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 565.00 | 1 483 478.00 | | 1 584 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 518.00 | 85 261.00 | | 107 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 141.00 | | 36 144.00 | 842 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 789.00 | 857 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 270.00 | 826 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 783.00 | | 35 625.00 | 810 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 720.00 | 32 241.00 | 20 789.00 | 725 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 687.00 | 519.00 | 519.00 | 30 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 034.00 | 31 722.00 | 20 270.00 | 695 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 789.00 | 1 292.00 | 3 554.00 | 19 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 906.00 | 21 292.00 | 6 671.00 | 22 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 580.00 | 199 580.00 | | 199 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 315.00 | 358 315.00 | | 358 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 727.00 | 456 727.00 | | 456 727.00 |