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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 725.00 | 31 216.00 | 509.00 | 31 725.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 183 748.00 | 150 488.00 | 33 259.00 | 183 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 064.00 | 456 474.00 | 33 590.00 | 490 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 304.00 | 106 779.00 | 31 526.00 | 138 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 993.00 | 744 957.00 | 99 037.00 | 843 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
BN En cours de production de biens | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
BZ Autres créances | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 819.00 | | 927 819.00 | 927 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 812.00 | 744 957.00 | 1 026 856.00 | 1 771 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 270 582.00 | 163 065.00 | | 270 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895.00 | 107 518.00 | | 12 895.00 |
DK Provisions réglementées | 15 648.00 | 17 527.00 | | 15 648.00 |
DL TOTAL (I) | 546 625.00 | 535 609.00 | | 546 625.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 638.00 | 16 763.00 | | 24 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 736.00 | 159 515.00 | | 161 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 173.00 | 199 580.00 | | 196 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 454.00 | 80 586.00 | | 77 454.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 283.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 230.00 | 456 727.00 | | 460 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 856.00 | 1 012 337.00 | | 1 026 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 531.00 | 456 727.00 | | 447 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 275.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 973.00 | 12 594.00 | 1 592 567.00 | 1 579 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 973.00 | 12 594.00 | 1 592 567.00 | 1 579 973.00 |
FM Production stockée | | | 4 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 281.00 | 13 644.00 | | 31 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 171.00 | 3 554.00 | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 504.00 | 4 197.00 | | 51 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 368.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 378.00 | 1 660.00 | | 21 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 126.00 | 2 537.00 | | 30 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 26 014.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 394.00 | 1 692 083.00 | | 1 681 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 499.00 | 1 584 565.00 | | 1 668 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 895.00 | 107 518.00 | | 12 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 495.00 | | 34 069.00 | 857 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 571.00 | 843 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 571.00 | 812 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 358.00 | | 519.00 | 31 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 137.00 | | 33 550.00 | 826 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 172.00 | 35 270.00 | 27 486.00 | 737 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 687.00 | 529.00 | | 30 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 485.00 | 34 741.00 | 27 486.00 | 706 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 527.00 | 1 292.00 | 3 171.00 | 17 527.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 527.00 | 1 292.00 | 3 171.00 | 37 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 173.00 | 196 173.00 | | 196 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 638.00 | 11 939.00 | 12 700.00 | 24 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 230.00 | 447 531.00 | 12 700.00 | 460 230.00 |