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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 705.00 | 31 255.00 | 449.00 | 31 705.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 191 716.00 | 161 218.00 | 30 498.00 | 191 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 904.00 | 470 127.00 | 36 777.00 | 506 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 666.00 | 120 958.00 | 57 709.00 | 178 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 144.00 | 783 558.00 | 125 585.00 | 909 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
BN En cours de production de biens | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 721.00 | | 297 721.00 | 297 721.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 270 315.00 | | 270 315.00 | 270 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 398.00 | | 1 099 398.00 | 1 099 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 541.00 | 783 558.00 | 1 224 983.00 | 2 008 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 283 477.00 | 270 582.00 | | 283 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 579.00 | 12 895.00 | | 34 579.00 |
DK Provisions réglementées | 12 489.00 | 15 648.00 | | 12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 578 045.00 | 546 625.00 | | 578 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 598.00 | 24 638.00 | | 465 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 161 736.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 799.00 | 196 173.00 | | 96 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 014.00 | 77 454.00 | | 82 014.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 229.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 937.00 | 460 230.00 | | 646 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 983.00 | 1 026 856.00 | | 1 224 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 730.00 | 447 531.00 | | 614 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 270.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 993.00 | | 69 265.00 | 843 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 909 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 31 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 877 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 877.00 | | 499.00 | 31 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 116.00 | | 68 766.00 | 812 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 957.00 | 39 121.00 | 519.00 | 744 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 216.00 | 559.00 | 519.00 | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 741.00 | 38 562.00 | | 713 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 648.00 | | 3 159.00 | 15 648.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 648.00 | | 23 159.00 | 35 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 598.00 | 433 391.00 | 32 207.00 | 465 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 937.00 | 614 730.00 | 32 207.00 | 646 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |