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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 725.00 | 31 259.00 | 466.00 | 31 725.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 193 250.00 | 168 235.00 | 25 015.00 | 193 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 593.00 | 486 567.00 | 57 026.00 | 543 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 606.00 | 132 964.00 | 43 643.00 | 176 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 326.00 | 819 025.00 | 126 302.00 | 945 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 789.00 | | 155 789.00 | 155 789.00 |
BN En cours de production de biens | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 382.00 | | 288 382.00 | 288 382.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 179 306.00 | | 179 306.00 | 179 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 918.00 | | 1 162 918.00 | 1 162 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 244.00 | 819 025.00 | 1 289 219.00 | 2 108 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 318 056.00 | 283 477.00 | | 318 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 134.00 | 34 579.00 | | 81 134.00 |
DK Provisions réglementées | 9 492.00 | 12 489.00 | | 9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 656 182.00 | 578 045.00 | | 656 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 033.00 | 465 598.00 | | 411 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 816.00 | 96 799.00 | | 148 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 037.00 | 82 014.00 | | 70 037.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 211.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 037.00 | 646 937.00 | | 633 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 219.00 | 1 224 983.00 | | 1 289 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 332.00 | 614 730.00 | | 326 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 214.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 419.00 | 25 931.00 | 1 723 350.00 | 1 697 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 419.00 | 25 931.00 | 1 723 350.00 | 1 697 419.00 |
FM Production stockée | | | -16 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 294.00 | 11 844.00 | | 10 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 8 219.00 | | 2 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 997.00 | 3 159.00 | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | 11 378.00 | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 410.00 | 11 349.00 | | 5 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | 5 843.00 | | 22 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 497.00 | 1 465 348.00 | | 1 725 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 363.00 | 1 430 769.00 | | 1 644 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 134.00 | 34 579.00 | | 81 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 489.00 | | 2 997.00 | 12 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 489.00 | | 2 997.00 | 12 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 816.00 | 148 816.00 | | 148 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 033.00 | 104 328.00 | 306 704.00 | 411 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 705.00 | 302 705.00 | | 302 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 705.00 | 302 705.00 | | 302 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 037.00 | 326 332.00 | 306 704.00 | 633 037.00 |