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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 218.00 | 862.00 | 2 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 455.00 | 1 218.00 | 408 237.00 | 409 455.00 |
BZ Autres créances | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CF Disponibilités | 229 223.00 | | 229 223.00 | 229 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 124.00 | | 239 124.00 | 239 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 579.00 | 1 218.00 | 647 361.00 | 648 579.00 |
CU Autres participations | 407 375.00 | | 407 375.00 | 407 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
DH Report à nouveau | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 500.00 | 186 908.00 | | 191 500.00 |
DL TOTAL (I) | 409 901.00 | 218 401.00 | | 409 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 179.00 | 229 546.00 | | 180 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 079.00 | 14 156.00 | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 307.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 18 859.00 | 37 288.00 | | 18 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 460.00 | 282 296.00 | | 237 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 361.00 | 500 697.00 | | 647 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 000.00 | 218 456.00 | | 199 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500.00 | 31 548.00 | | 7 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 500.00 | 186 908.00 | | 191 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 179.00 | 49 764.00 | 130 415.00 | 180 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VP Divers | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 460.00 | 107 045.00 | 130 415.00 | 237 460.00 |