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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 355.00 | 2 080.00 | 441 275.00 | 443 355.00 |
BZ Autres créances | 434 378.00 | | 434 378.00 | 434 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | 23 078.00 | 271 921.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 380 967.00 | | 380 967.00 | 380 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 345.00 | 23 078.00 | 1 087 266.00 | 1 110 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 700.00 | 25 158.00 | 1 528 542.00 | 1 553 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
CU Autres participations | 411 440.00 | | 411 440.00 | 411 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 994 808.00 | 588 079.00 | | 994 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 945.00 | 506 729.00 | | 460 945.00 |
DK Provisions réglementées | 6 260.00 | 4 525.00 | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 664.00 | 1 100 984.00 | | 1 463 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 160.00 | 86 101.00 | | 61 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 38 525.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 920.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 877.00 | 137 308.00 | | 64 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 542.00 | 1 238 293.00 | | 1 528 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 888.00 | 137 308.00 | | 28 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 5 250.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -1 735.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 105.00 | 518 757.00 | | 490 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 159.00 | 12 028.00 | | 29 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 945.00 | 506 729.00 | | 460 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 260.00 | | 511 518.00 | 476 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 423.00 | 441 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 423.00 | 443 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 180.00 | | 511 518.00 | 474 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 525.00 | 1 735.00 | | 4 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 24 813.00 | | 4 525.00 |
UG ‐ Financières | | 23 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 201.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 160.00 | 25 171.00 | 35 989.00 | 61 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 294.00 | 431 294.00 | | 431 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 212.00 | 464 212.00 | | 464 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 877.00 | 28 888.00 | 35 989.00 | 64 877.00 |