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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 661.00 | 2 080.00 | 491 581.00 | 493 661.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 301 071.00 | | 301 071.00 | 301 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 071.00 | | 576 071.00 | 576 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 732.00 | 2 080.00 | 1 067 652.00 | 1 069 732.00 |
CU Autres participations | 430 441.00 | | 430 441.00 | 430 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 414 601.00 | 29 843.00 | | 414 601.00 |
DG Autres réserves | | 191 500.00 | | |
DH Report à nouveau | | 186 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 019.00 | 235 851.00 | | 369 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 786 326.00 | 645 751.00 | | 786 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 549.00 | 130 415.00 | | 215 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 783.00 | 29 164.00 | | 32 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 1 998.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 697.00 | 191.00 | | 30 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 327.00 | 161 768.00 | | 281 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 652.00 | 807 519.00 | | 1 067 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 856.00 | 81 517.00 | | 140 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 545.00 | | | 193 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 745.00 | | | 194 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 987.00 | 255 715.00 | | 570 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 968.00 | 19 864.00 | | 201 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 019.00 | 235 851.00 | | 369 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 171.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 171.00 | | 1 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 549.00 | 75 078.00 | 129 840.00 | 215 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 327.00 | 140 856.00 | 129 840.00 | 281 327.00 |