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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 261.00 | 2 080.00 | 474 181.00 | 476 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 469 113.00 | | 469 113.00 | 469 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 113.00 | | 764 113.00 | 764 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 373.00 | 2 080.00 | 1 238 293.00 | 1 240 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
CU Autres participations | 411 441.00 | | 411 441.00 | 411 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 588 080.00 | 554 120.00 | | 588 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 729.00 | 304 009.00 | | 506 729.00 |
DK Provisions réglementées | 4 525.00 | 2 790.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 984.00 | 862 570.00 | | 1 100 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 102.00 | 140 535.00 | | 86 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 525.00 | 8 022.00 | | 38 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762.00 | 1 383.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 309.00 | 151 861.00 | | 137 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 293.00 | 1 014 431.00 | | 1 238 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 175.00 | 65 795.00 | | 76 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515.00 | 57 034.00 | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 57 034.00 | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | 57 034.00 | | 3 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 59 553.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | -2 519.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 1 383.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 757.00 | 369 983.00 | | 518 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028.00 | 65 973.00 | | 12 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 729.00 | 304 009.00 | | 506 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 370.00 | | 557 647.00 | 437 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 757.00 | 474 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 757.00 | 476 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 290.00 | | 557 647.00 | 435 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 790.00 | 1 735.00 | | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 1 735.00 | | 2 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 102.00 | 24 968.00 | 61 134.00 | 86 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 309.00 | 76 175.00 | 61 134.00 | 137 309.00 |