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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 183.00 | 22 087.00 | 32 096.00 | 54 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 759.00 | 38 199.00 | 52 560.00 | 90 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 987.00 | 60 786.00 | 185 202.00 | 245 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
BP En cours de production de services | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 484.00 | | 417 484.00 | 417 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 471.00 | 60 786.00 | 602 686.00 | 663 471.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
DL TOTAL (I) | 188 006.00 | | | 188 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
EA Autres dettes | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 680.00 | | | 414 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 686.00 | | | 602 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 384.00 | | | 286 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 912.00 | 29 617.00 | 103 018.00 | 157 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 416.00 | 264 416.00 | | 264 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 816.00 | 282 520.00 | 103 018.00 | 410 816.00 |