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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 1 005.00 | 4 988.00 | 5 993.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 662.00 | 28 468.00 | 10 194.00 | 38 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 975.00 | 101 250.00 | 49 725.00 | 150 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 676.00 | 130 723.00 | 164 953.00 | 295 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
BP En cours de production de services | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 829.00 | | 376 829.00 | 376 829.00 |
BZ Autres créances | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 015.00 | | 511 015.00 | 511 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 690.00 | 130 723.00 | 675 968.00 | 806 690.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 24 485.00 | 34 536.00 | | 24 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696.00 | -10 051.00 | | 23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 86 752.00 | 63 056.00 | | 86 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 544.00 | 284 649.00 | | 318 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | 14 846.00 | | 8 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 618.00 | 50 655.00 | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 550.00 | 53 018.00 | | 130 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 853.00 | 57 329.00 | | 77 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 877.00 | 7 190.00 | | 14 877.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 33 977.00 | | 18 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 215.00 | 501 664.00 | | 589 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 968.00 | 564 720.00 | | 675 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 513.00 | | 34 408.00 | 287 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 245.00 | 295 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 245.00 | 189 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | 4 993.00 | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 467.00 | | 29 415.00 | 186 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 321.00 | 39 667.00 | 24 266.00 | 115 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 321.00 | 39 663.00 | 24 266.00 | 114 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 376 829.00 | 376 829.00 | | 376 829.00 |
VB T. V. A. | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 121.00 | 57 021.00 | 141 100.00 | 198 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 208.00 | 415 208.00 | | 415 208.00 |
VW T.V.A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 598.00 | 439 498.00 | 141 100.00 | 580 598.00 |