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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 744.00 | 35 103.00 | 19 640.00 | 54 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 724.00 | 79 218.00 | 52 506.00 | 131 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 513.00 | 115 321.00 | 172 192.00 | 287 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BP En cours de production de services | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 820.00 | | 275 820.00 | 275 820.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 529.00 | | 392 529.00 | 392 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 042.00 | 115 321.00 | 564 720.00 | 680 042.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 34 536.00 | 149 435.00 | | 34 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051.00 | -114 899.00 | | -10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 63 056.00 | 73 107.00 | | 63 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 649.00 | 255 560.00 | | 284 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 23 685.00 | | 14 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 655.00 | 50 162.00 | | 50 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 68 571.00 | | 53 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 329.00 | 36 007.00 | | 57 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EA Autres dettes | 33 977.00 | 58 473.00 | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 664.00 | 492 459.00 | | 501 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 720.00 | 565 566.00 | | 564 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 705.00 | 329 745.00 | | 291 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 175.00 | 110 086.00 | | 92 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 939.00 | | 15 195.00 | 276 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 287 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 186 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 894.00 | | 15 195.00 | 175 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 287.00 | 31 656.00 | 4 622.00 | 88 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 287.00 | 31 656.00 | 4 622.00 | 87 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
UX Autres créances clients | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 474.00 | 33 170.00 | 148 637.00 | 192 474.00 |
VI Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 473.00 | 292 473.00 | | 292 473.00 |
VW T.V.A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 009.00 | 291 705.00 | 148 637.00 | 451 009.00 |