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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 783.00 | 30 827.00 | 25 957.00 | 56 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 110.00 | 56 460.00 | 62 650.00 | 119 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 939.00 | 88 287.00 | 188 652.00 | 276 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BP En cours de production de services | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
BZ Autres créances | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 914.00 | | 376 914.00 | 376 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 853.00 | 88 287.00 | 565 566.00 | 653 853.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 750.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 149 435.00 | 38 948.00 | | 149 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 899.00 | 110 808.00 | | -114 899.00 |
DL TOTAL (I) | 73 107.00 | 188 006.00 | | 73 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 560.00 | 157 912.00 | | 255 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 685.00 | 34 674.00 | | 23 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 162.00 | 3 864.00 | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 571.00 | 84 327.00 | | 68 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 007.00 | 70 651.00 | | 36 007.00 |
EA Autres dettes | 58 473.00 | 63 251.00 | | 58 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 459.00 | 414 680.00 | | 492 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 566.00 | 602 686.00 | | 565 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 745.00 | 286 384.00 | | 329 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 086.00 | 146.00 | | 110 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 987.00 | | 38 632.00 | 245 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 276 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 175 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 942.00 | | 38 632.00 | 144 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 786.00 | 33 501.00 | 6 000.00 | 60 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 286.00 | 33 001.00 | 6 000.00 | 60 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
UX Autres créances clients | 184 197.00 | 184 197.00 | | 184 197.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 474.00 | 32 923.00 | 110 601.00 | 145 474.00 |
VI Groupe et associés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 641.00 | 211 641.00 | | 211 641.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 297.00 | 329 745.00 | 110 601.00 | 442 297.00 |