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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 863.00 | 12 864.00 | 19 999.00 | 32 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 797.00 | 4 176.00 | 6 621.00 | 10 797.00 |
040 Immobilisations financières | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 843.00 | 17 040.00 | 102 803.00 | 119 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 519 240.00 | | 519 240.00 | 519 240.00 |
084 Disponibilités | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 053.00 | | 642 053.00 | 642 053.00 |
110 Total général Actif | 761 895.00 | 17 040.00 | 744 855.00 | 761 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 669 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 216.00 | 12 002.00 | | 6 216.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 224.00 | 12 002.00 | | 6 224.00 |
242 Autres charges externes. | 7 004.00 | 19 093.00 | | 7 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 942.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 577.00 | 5 280.00 | | 5 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 334.00 | 5 113.00 | | 5 334.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 465.00 | 30 429.00 | | 18 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 241.00 | -18 427.00 | | -12 241.00 |
280 Produits financiers | 8 229.00 | 1 702.00 | | 8 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 028.00 | 20.00 | | 50 028.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 812.00 | -16 729.00 | | 44 812.00 |