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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 864.00 | 20 114.00 | 12 750.00 | 32 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 257.00 | 4 703.00 | 4 553.00 | 9 257.00 |
040 Immobilisations financières | 675 343.00 | | 675 343.00 | 675 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 464.00 | 24 817.00 | 692 646.00 | 717 464.00 |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 470.00 | | 173 470.00 | 173 470.00 |
084 Disponibilités | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 161.00 | | 194 161.00 | 194 161.00 |
110 Total général Actif | 911 625.00 | 24 817.00 | 886 808.00 | 911 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 805 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 827 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 804 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 571.00 | 7 223.00 | | 5 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 571.00 | 7 223.00 | | 5 571.00 |
242 Autres charges externes. | 5 123.00 | 16 156.00 | | 5 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 169.00 | 1 102.00 | | 1 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 929.00 | | 4 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 307.00 | 22 813.00 | | 11 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 736.00 | -15 590.00 | | -5 736.00 |
280 Produits financiers | 13 043.00 | 18 360.00 | | 13 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 12.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 1 796.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 017.00 | 986.00 | | 7 017.00 |