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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 864.00 | 16 489.00 | 16 375.00 | 32 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 797.00 | 5 479.00 | 5 317.00 | 10 797.00 |
040 Immobilisations financières | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 845.00 | 21 968.00 | 97 876.00 | 119 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 573 457.00 | | 573 457.00 | 573 457.00 |
084 Disponibilités | 196 727.00 | | 196 727.00 | 196 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 184.00 | | 770 184.00 | 770 184.00 |
110 Total général Actif | 890 029.00 | 21 968.00 | 868 061.00 | 890 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 986.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 792 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 815 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 223.00 | 6 216.00 | | 7 223.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 223.00 | 6 224.00 | | 7 223.00 |
242 Autres charges externes. | 16 156.00 | 7 004.00 | | 16 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 550.00 | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 102.00 | 5 577.00 | | 1 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 929.00 | 5 334.00 | | 4 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 813.00 | 18 465.00 | | 22 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 590.00 | -12 241.00 | | -15 590.00 |
280 Produits financiers | 18 360.00 | 8 229.00 | | 18 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 50 028.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | 1 204.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 986.00 | 44 812.00 | | 986.00 |