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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 864.00 | 23 739.00 | 9 125.00 | 32 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 602.00 | 3 898.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 745 597.00 | | 745 597.00 | 745 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 962.00 | 27 341.00 | 758 621.00 | 785 962.00 |
072 Créances – Autres | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 371 440.00 | | 371 440.00 | 371 440.00 |
084 Disponibilités | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 712.00 | | 615 712.00 | 615 712.00 |
110 Total général Actif | 1 401 674.00 | 27 341.00 | 1 374 333.00 | 1 401 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 264 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 267 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 287 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 264 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 441.00 | 5 571.00 | | 6 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 441.00 | 5 571.00 | | 6 441.00 |
242 Autres charges externes. | 6 323.00 | 5 123.00 | | 6 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 627.00 | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 264.00 | 1 169.00 | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 280.00 | 4 389.00 | | 4 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 570.00 | 11 307.00 | | 12 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 129.00 | -5 736.00 | | -6 129.00 |
280 Produits financiers | 36 847.00 | 13 043.00 | | 36 847.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 1 655.00 | 421.00 | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 022.00 | 7 017.00 | | 28 022.00 |