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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 261.00 | 194.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 1 440.00 | 5 351.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 554.00 | 1 701.00 | 56 853.00 | 58 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BZ Autres créances | 448 548.00 | | 448 548.00 | 448 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
CF Disponibilités | 288 693.00 | | 288 693.00 | 288 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 653.00 | | 1 060 653.00 | 1 060 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 207.00 | 1 701.00 | 1 117 507.00 | 1 119 207.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 582.00 | 183 444.00 | | 364 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 182.00 | 181 138.00 | | 191 182.00 |
DL TOTAL (I) | 610 764.00 | 419 582.00 | | 610 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 753.00 | 349 536.00 | | 288 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 953.00 | 29 030.00 | | 120 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 33 931.00 | | 58 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 693.00 | 50 589.00 | | 38 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 743.00 | 513 940.00 | | 506 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 507.00 | 933 521.00 | | 1 117 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 479.00 | | 1 279 479.00 | 1 279 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 479.00 | | 1 279 479.00 | 1 279 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 913.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 898.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 178.00 | | | 540 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 421.00 | 898.00 | | 540 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 592.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 705.00 | | | 452 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 899.00 | 592.00 | | 452 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 522.00 | 306.00 | | 87 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 137.00 | 82 346.00 | | 76 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 723.00 | 1 162 828.00 | | 1 868 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 541.00 | 981 691.00 | | 1 677 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 182.00 | 181 138.00 | | 191 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 730.00 | | 39 725.00 | 702 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 901.00 | 58 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 186.00 | 48 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 215.00 | 6 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 016.00 | | 1 834.00 | 106 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 115.00 | | 36 891.00 | 589 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 000.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 484.00 | 59 913.00 | 225 696.00 | 167 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | 434.00 | 8 492.00 | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 166.00 | 59 479.00 | 217 205.00 | 159 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 753.00 | 25 953.00 | 105 651.00 | 288 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 081.00 | 454 981.00 | 2 100.00 | 457 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 743.00 | 243 943.00 | 105 651.00 | 506 743.00 |