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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 318.00 | 138.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 3 805.00 | 2 986.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 720.00 | 1 251.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 425.00 | 4 842.00 | 53 582.00 | 58 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 732.00 | | 410 732.00 | 410 732.00 |
CF Disponibilités | 302 411.00 | | 302 411.00 | 302 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 940.00 | | 821 940.00 | 821 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 365.00 | 4 842.00 | 875 522.00 | 880 365.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 764.00 | 364 582.00 | | 555 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 737.00 | 191 182.00 | | 86 737.00 |
DL TOTAL (I) | 697 501.00 | 610 764.00 | | 697 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 342.00 | 120 904.00 | | 106 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 58 344.00 | | 63 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 185.00 | 38 693.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 022.00 | 506 743.00 | | 178 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 522.00 | 1 117 507.00 | | 875 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 378.00 | | 1 016 378.00 | 1 016 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 378.00 | | 1 016 378.00 | 1 016 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118.00 | 243.00 | | 4 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | 540 421.00 | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 194.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 452 705.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 452 899.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | 87 522.00 | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | 76 137.00 | | 32 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 883.00 | 1 868 723.00 | | 1 129 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 147.00 | 1 677 541.00 | | 1 043 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 737.00 | 191 182.00 | | 86 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 3 142.00 | | 1 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 57.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 3 085.00 | | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261.00 | 57.00 | | 261.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 440.00 | 3 085.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 3 142.00 | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 3 142.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |