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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 375.00 | 81.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 6 126.00 | 664.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 1 705.00 | 5 015.00 | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 175.00 | 8 206.00 | 54 968.00 | 63 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 345.00 | | 613 345.00 | 613 345.00 |
CF Disponibilités | 198 149.00 | | 198 149.00 | 198 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 963.00 | | 860 963.00 | 860 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 138.00 | 8 206.00 | 915 932.00 | 924 138.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 501.00 | 555 764.00 | | 642 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 148.00 | 86 737.00 | | 151 148.00 |
DL TOTAL (I) | 848 649.00 | 697 501.00 | | 848 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | 106 342.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 63 497.00 | | 16 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | 8 185.00 | | 42 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 283.00 | 178 022.00 | | 67 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 932.00 | 875 522.00 | | 915 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 300.00 | | 996 300.00 | 996 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 300.00 | | 996 300.00 | 996 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 270.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 2 370.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | 1 747.00 | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 498.00 | 32 394.00 | | 61 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 969.00 | 1 129 883.00 | | 1 134 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 821.00 | 1 043 147.00 | | 983 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 148.00 | 86 737.00 | | 151 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 425.00 | | 4 750.00 | 58 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | | 4 750.00 | 8 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 3 364.00 | | 4 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 57.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 3 307.00 | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |