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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 432.00 | 24.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471.00 | 6 956.00 | 6 514.00 | 13 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 1 971.00 | 4 750.00 | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 855.00 | 9 359.00 | 60 496.00 | 69 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 651.00 | | 923 651.00 | 923 651.00 |
CF Disponibilités | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 638.00 | | 1 110 638.00 | 1 110 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 493.00 | 9 359.00 | 1 171 134.00 | 1 180 493.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 792 699.00 | 642 501.00 | | 792 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 278.00 | 151 148.00 | | 191 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 927.00 | 848 649.00 | | 1 039 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 341.00 | 8 699.00 | | 90 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 16 479.00 | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 552.00 | 42 104.00 | | 10 552.00 |
EA Autres dettes | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 207.00 | 67 283.00 | | 131 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 134.00 | 915 932.00 | | 1 171 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 031.00 | | 1 114 031.00 | 1 114 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 031.00 | | 1 114 031.00 | 1 114 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 328.00 | 2 522.00 | | 23 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 328.00 | 2 522.00 | | 23 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 328.00 | -2 522.00 | | -23 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 663.00 | 61 498.00 | | 64 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 189.00 | 1 134 969.00 | | 1 242 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 911.00 | 983 821.00 | | 1 050 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 278.00 | 151 148.00 | | 191 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 536.00 | 1 504.00 | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206.00 | 1 153.00 | | 8 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 57.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 1 096.00 | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |