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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 32 800.00 | 23 917.00 | 8 883.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 683.00 | 1 057.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 16 858.00 | 21 460.00 | 38 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 041.00 | 41 458.00 | 1 336 584.00 | 1 378 041.00 |
BT Marchandises | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BZ Autres créances | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CF Disponibilités | 128 253.00 | | 128 253.00 | 128 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 938.00 | | 305 938.00 | 305 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 979.00 | 41 458.00 | 1 642 521.00 | 1 683 979.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 166 479.00 | 52 127.00 | | 166 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 741.00 | 114 353.00 | | 104 741.00 |
DL TOTAL (I) | 414 220.00 | 309 479.00 | | 414 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 330.00 | 1 132 647.00 | | 1 017 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 223.00 | 69 632.00 | | 92 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 89 651.00 | | 87 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | 64 980.00 | | 31 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 301.00 | 1 358 018.00 | | 1 228 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 521.00 | 1 667 497.00 | | 1 642 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 465.00 | 340 688.00 | | 327 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 478.00 | 18 605.00 | 625.00 | 23 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | 18 605.00 | 625.00 | 23 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 330.00 | 116 494.00 | 552 033.00 | 1 017 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 068.00 | 60 848.00 | 39 220.00 | 100 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 301.00 | 327 465.00 | 552 033.00 | 1 228 301.00 |