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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 32 800.00 | 32 117.00 | 683.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 145.00 | 596.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 26 354.00 | 11 965.00 | 38 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 041.00 | 59 615.00 | 1 318 427.00 | 1 378 041.00 |
BT Marchandises | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 060.00 | | 335 060.00 | 335 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 101.00 | 59 615.00 | 1 653 486.00 | 1 713 101.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 271 220.00 | 166 479.00 | | 271 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 552.00 | 104 741.00 | | 100 552.00 |
DL TOTAL (I) | 514 773.00 | 414 220.00 | | 514 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 836.00 | 1 017 330.00 | | 900 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 952.00 | 92 223.00 | | 120 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 154.00 | 87 055.00 | | 86 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 771.00 | 31 693.00 | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 714.00 | 1 228 301.00 | | 1 138 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 486.00 | 1 642 521.00 | | 1 653 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 138.00 | 327 465.00 | | 353 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 458.00 | 18 157.00 | | 41 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 458.00 | 18 157.00 | | 41 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 952.00 | 120 952.00 | | 120 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 836.00 | 115 260.00 | 548 722.00 | 900 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 444.00 | 39 224.00 | 39 220.00 | 78 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 714.00 | 353 138.00 | 548 722.00 | 1 138 714.00 |