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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 37 400.00 | 33 648.00 | 3 752.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 134.00 | 41 952.00 | 15 182.00 | 57 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 765.00 | 77 341.00 | 1 324 424.00 | 1 401 765.00 |
BT Marchandises | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 176 662.00 | | 176 662.00 | 176 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 491.00 | | 388 491.00 | 388 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 256.00 | 77 341.00 | 1 712 915.00 | 1 790 256.00 |
CU Autres participations | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 475 711.00 | 371 773.00 | | 475 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 834.00 | 103 939.00 | | 122 834.00 |
DL TOTAL (I) | 741 545.00 | 618 712.00 | | 741 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 014.00 | 785 576.00 | | 678 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 044.00 | 148 990.00 | | 123 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 342.00 | 78 295.00 | | 122 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 970.00 | 41 944.00 | | 47 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 370.00 | 1 054 805.00 | | 971 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 915.00 | 1 673 517.00 | | 1 712 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 998.00 | 376 792.00 | | 401 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 221.00 | 7 120.00 | | 70 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 221.00 | 7 120.00 | | 70 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 014.00 | 108 642.00 | 445 593.00 | 678 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 838.00 | 83 618.00 | 39 220.00 | 122 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 370.00 | 401 998.00 | 445 593.00 | 971 370.00 |