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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 37 400.00 | 33 188.00 | 4 212.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 598.00 | 142.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 134.00 | 35 434.00 | 21 700.00 | 57 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 457.00 | 70 221.00 | 1 331 236.00 | 1 401 457.00 |
BT Marchandises | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 189 976.00 | | 189 976.00 | 189 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 281.00 | | 342 281.00 | 342 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 738.00 | 70 221.00 | 1 673 517.00 | 1 743 738.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 371 773.00 | 271 220.00 | | 371 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 939.00 | 100 552.00 | | 103 939.00 |
DL TOTAL (I) | 618 712.00 | 514 773.00 | | 618 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 576.00 | 900 836.00 | | 785 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 990.00 | 120 952.00 | | 148 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | 86 154.00 | | 78 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | 30 771.00 | | 41 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 805.00 | 1 138 714.00 | | 1 054 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 517.00 | 1 653 486.00 | | 1 673 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 792.00 | 353 138.00 | | 376 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 615.00 | 11 106.00 | 500.00 | 59 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 615.00 | 11 106.00 | 500.00 | 59 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 576.00 | 107 562.00 | 441 161.00 | 785 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 893.00 | 36 673.00 | 39 220.00 | 75 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 805.00 | 376 792.00 | 441 161.00 | 1 054 805.00 |