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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 937.00 | 2 696.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 113.00 | 937.00 | 120 176.00 | 121 113.00 |
BT Marchandises | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BZ Autres créances | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CF Disponibilités | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 980.00 | 937.00 | 222 043.00 | 222 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 043.00 | | | 222 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 547.00 | | | 541 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 164.00 | | | 532 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 219.00 | 19 740.00 | 17 480.00 | 37 219.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |