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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 1 948.00 | 1 685.00 | 3 633.00 |
040 Immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 394.00 | 1 948.00 | 120 447.00 | 122 394.00 |
060 Stock marchandises | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
110 Total général Actif | 226 392.00 | 1 948.00 | 224 445.00 | 226 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 954.00 | | | 477 954.00 |
230 Autres produits | 598.00 | | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 551.00 | | | 478 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 715.00 | | | 271 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 230.00 | | | -17 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
252 Charges sociales | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 658.00 | | | 484 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |