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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 322.00 | 9 937.00 | 36 385.00 | 46 322.00 |
040 Immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 853.00 | 9 937.00 | 154 916.00 | 164 853.00 |
060 Stock marchandises | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 040.00 | | 115 040.00 | 115 040.00 |
110 Total général Actif | 279 894.00 | 9 937.00 | 269 957.00 | 279 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 065.00 | | | 450 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 130.00 | | | 471 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 934.00 | | | 240 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
242 Autres charges externes. | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
252 Charges sociales | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 252.00 | | | 454 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |